Produk reksa dana terproteksi Batavia Proteksi Maxima 31 yang dikelola PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen mencatat Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit sebesar 1.003,14 rupiah. Dalam data yang tersedia, barometer Bareksa untuk produk ini tercantum “Not Rated”.
Berdasarkan kinerja imbal hasil (return), produk ini mencatat return harian 0,00%. Untuk periode lain, return 1 bulan tercatat -0,58%, year-to-date (YTD) -0,17%, 1 tahun 0,75%, 3 tahun -0,77%, dan sejak peluncuran (inception) 0,31%.
Batavia Proteksi Maxima 31 diluncurkan pada 7 Mei 2021. Bank kustodian yang tercatat adalah PT Bank DBS Indonesia. Dana kelolaan (AUM) dalam data tersebut tercantum sebesar 0,00 rupiah.
Dari sisi ketentuan transaksi, minimum pembelian awal ditetapkan 5.000.000 rupiah, sementara pembelian selanjutnya tidak dicantumkan. Minimum penjualan kembali tercatat 1.000.000 rupiah. Rentang NAB per unit dalam 12 bulan terakhir berada pada level terendah 996,37 hingga tertinggi 1.011,85.
Untuk biaya transaksi, prospektus mencantumkan biaya pembelian maksimum 2,5% dan biaya penjualan kembali maksimum 2,5%. Informasi biaya switching tidak dicantumkan dalam data yang tersedia.
