Produk reksa dana terproteksi BNI-AM Proteksi XLI yang dikelola oleh PT BNI Asset Management tercatat memiliki Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit sebesar 1.000,14 rupiah. Dalam data yang ditampilkan, barometer Bareksa untuk produk ini tercantum “Not Rated”.
Berdasarkan ringkasan kinerja, imbal hasil harian tercatat 0,00%. Sementara itu, kinerja untuk beberapa periode menunjukkan return 1 bulan 0,00%, year-to-date (YTD) -1,94%, 1 tahun -1,60%, 3 tahun 0,01%, dan sejak awal (inception) 0,01%. Data untuk periode 5 tahun dan 10 tahun tidak tercantum.
Dari sisi informasi produk, BNI-AM Proteksi XLI diluncurkan pada 28 Oktober 2014. Bank kustodian yang digunakan adalah PT Bank DBS Indonesia. Dana kelolaan pada data yang tersedia tercatat sebesar 0,00 rupiah.
Dalam rentang 12 bulan, NAB per unit tercatat bergerak pada kisaran terendah hingga tertinggi 1.000,14 sampai 1.022,56. Grafik NAB/Unit yang ditampilkan mencakup periode 16 November 2016 hingga 16 November 2017.
Informasi mengenai biaya transaksi maksimum seperti biaya pembelian, biaya penjualan kembali, dan biaya switching tercantum sebagai bagian dari prospektus, namun rinciannya tidak ditampilkan dalam data yang tersedia.
