Batavia Proteksi Cemerlang 31 merupakan reksa dana terproteksi yang dikelola PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen. Produk ini diluncurkan pada 24 Februari 2016 dengan The Hongkong And Shanghai Banking Corporation (HSBC) sebagai bank kustodian.
Berdasarkan data yang ditampilkan, Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit Batavia Proteksi Cemerlang 31 tercatat sebesar Rp1.005,79. Dalam rentang 12 bulan, NAB berada pada kisaran Rp1.005,79 hingga Rp1.045,38. Dana kelolaan yang tercantum sebesar Rp560.038.
Dari sisi kinerja, return tercatat -1,46% untuk periode 1 bulan, -1,91% untuk tahun berjalan (YTD), dan -1,75% untuk 1 tahun. Sementara itu, return sejak awal (inception) tercantum 0,58%.
Tujuan investasi Batavia Proteksi Cemerlang 31 adalah memberikan proteksi 100% atas pokok investasi pada saat tanggal jatuh tempo (tingkat proteksi modal). Strategi ini dilakukan melalui investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang masuk kategori layak investasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dalam mata uang rupiah. Selain itu, produk ini juga dapat ditempatkan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan potensi keuntungan terkait hasil investasi dari instrumen-instrumen tersebut.
Kebijakan investasinya menetapkan alokasi minimum 80% dan maksimum 100% pada obligasi sebagai basis proteksi. Adapun sisa alokasi dapat ditempatkan pada obligasi dan/atau pasar uang dan/atau deposito dengan porsi minimum 0% dan maksimum 20%.
Dalam informasi portofolio yang tercantum (Oktober 2018), beberapa aset/penempatan yang disebutkan antara lain BJB KCP Pluit, BTN-KC Jakarta Kuningan, HSBC Cust, obligasi “OBL BKLJT I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 Seri B”, serta PT Bank JTrust Cab Tanah Abang.
Untuk ketentuan transaksi, minimum pembelian awal tercatat Rp5.000.000, sedangkan minimum penjualan kembali Rp1.000.000. Biaya transaksi maksimum yang tercantum dalam prospektus meliputi biaya pembelian hingga 2,5% dan biaya penjualan kembali hingga 2,5%.
Pada bagian penilaian, barometer Bareksa untuk produk ini tercatat “Not Rated”.
