Produk reksa dana terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 12 yang dikelola PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen mencatat Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit sebesar 1.002,42 rupiah. Dalam periode 12 bulan terakhir, NAB per unit berada pada rentang 1.002,42 hingga 1.048,11.
Berdasarkan data kinerja (performance), return harian tercatat 0,00%. Sementara itu, return untuk beberapa periode tercantum sebagai berikut: 1 bulan -1,39%, year-to-date (YTD) -2,13%, 1 tahun -1,61%, dan sejak awal (inception) 0,24%. Pada tampilan barometer Bareksa, produk ini tercatat berstatus “Not Rated”.
Batavia Proteksi Cemerlang 12 diluncurkan pada 25 Agustus 2015. Bank kustodian yang digunakan adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dana kelolaan tercatat sebesar 0,00 rupiah.
Dari sisi ketentuan transaksi, minimum pembelian awal ditetapkan sebesar 5.000.000 rupiah. Adapun minimum penjualan kembali tercantum sebesar 1.000.000 rupiah, sementara ketentuan pembelian selanjutnya tidak dicantumkan.
Untuk biaya transaksi, prospektus mencantumkan batas maksimum biaya pembelian sebesar 2,5% dan batas maksimum biaya penjualan kembali sebesar 2,5%. Informasi biaya switching tidak ditampilkan pada data yang tersedia.
